Практическое задание
Приложение 5
Консолидированный баланс группы «КонсолЪ»
Актив |
Код показа-теля |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода (тыс. руб.) | ||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Нематериальные активы в том числе деловая репутация организации |
110 113 |
-- -- |
650 200 | ||
Основные средства |
120 |
-- |
4 000 | ||
Незавершенное строительство |
130 |
-- |
120 | ||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
-- |
900 | ||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
-- |
-- | ||
ИТОГО по разделу I |
190 |
-- |
5 670 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Запасы |
210 |
-- |
760 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
-- |
150 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
-- |
100 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
-- |
800 | ||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |
250 |
-- |
300 | ||
Денежные средства |
260 |
-- |
1 700 | ||
Прочие оборотные активы |
270 |
-- |
-- | ||
ИТОГО по разделу II |
290 |
-- |
3 810 | ||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
-- |
9 480 | ||
Форма 0710001 с. 2
Пассив |
Код показа-теля |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал |
410 |
-- |
4500 |
Добавочный капитал |
420 |
-- |
-- |
Резервный капитал |
430 |
-- |
1 180 |
Целевое финансирование |
450 |
-- |
400 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
-- |
500 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
-- |
6 580 |
Доля меньшинства в уставном капитале в прибыли |
491 |
-- |
520 80 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
-- | ||
Займы и кредиты |
510 |
-- |
-- |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
-- |
-- |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
-- |
-- |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
-- |
-- |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты |
610 |
-- |
500 |
Кредиторская задолженность |
620 |
-- |
1130 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
-- |
-- |
Доходы будущих периодов |
640 |
-- |
-- |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
-- |
-- |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
-- |
50 |
ИТОГО по разделу V (сумма строк 490+491+590+690) |
690 |
-- |
2 180 |
БАЛАНС |
700 |
9 360 | |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства |
910 |
-- |
-- |
в том числе по лизингу |
911 |
-- |
-- |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
-- |
-- |
Товары, принятые на комиссию |
930 |
-- |
-- |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
-- |
-- |
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950 |
-- |
-- |
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960 |
-- |
-- |
Износ жилищного фонда |
970 |
-- |
-- |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
-- |
-- |
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
-- |
-- |