Практическое задание
« |
» |
20 |
г. |
Приложение 11
Задача № 4 Отчет о движении денежных средств ОАО «Хлебушек»
Отчет о движении денежных средств
за |
20 |
05 |
г. |
Коды | |||||||||||
Форма № 4 по ОКУД |
071000 | ||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||
Организация |
ЗАО «Кристалл» |
по ОКПО | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |||||||||||||||
Вид деятельности |
по ОКДП | ||||||||||||||
Организационно-правовая форма собственности | |||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 | ||||||||||||||
Показатель |
За отчетный год |
За аналогичный период преды- дущего года | |
наименование |
код | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
75 | |
Движение денежных средств по текущей деятельности Поступило денежных средств по текущей деятельности, в том числе: |
011 |
2 593 | |
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
1812 | |
Авансы полученные |
021 |
480 | |
Прочие доходы |
050 |
301 | |
Денежные средства, направленные: |
100 |
(2 054) | |
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
(1344) |
() |
на оплату труда |
160 |
(150) |
() |
на выплату дивидендов, процентов |
170 |
(150) |
() |
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
(360) |
() |
() |
() | ||
на прочие расходы |
190 |
(8) |
() |
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
539 | |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 |
84 | |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
10 | |
Полученные дивиденды |
230 |
-- | |
Полученные проценты |
240 |
-- | |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 |
-- | |
Приобретение дочерних организаций |
280 |
(--) |
() |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
290 |
(589) |
() |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
(108) |
() |
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
(--) |
() |
Проценты по кредитам и займам |
320 |
200 | |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
(403) |