Проверка расчетов с подотчетными лицами
Исходные данные.
1.Движение сумм задолженности по сч.71 отдельных работников ООО «Восход» (выписка из ведомости №7 за сентябрь 2006 г.)
№ п/п |
Ф.И.О. Работника |
Сальдо на 01.09.2006г |
Выдано из кассы, руб. |
Списано со сч.71 в дебет счетов |
Сальдо на 01.10.2006г | ||||||
в подотчет |
В возмещение перерасхода | ||||||||||
Дебет |
Кредит |
Дата |
Сумма |
10 |
26 |
50 |
Дебет |
Кредит | |||
1 |
Сорокин А.Ф. |
250 |
- |
05.сен |
680 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.сен |
1500 |
- |
- |
1216 |
- |
- |
- | |||
21.сен |
4500 |
- |
- |
2600 |
- |
- |
3114 | ||||
2 |
Петров С.К. |
- |
680 |
05.сен |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
07.сен |
250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||
10.сен |
150 |
- |
- |
- |
55 |
435 |
- | ||||
800 | |||||||||||
Итого |
250 |
680 |
х |
7780 |
- |
800 |
3816 |
55 |
435 |
3114 |
Перейти на страницу: 1 2