№

Товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, дата

Наименование поставщика, подрядчика

Стоимость, руб.

НДС,руб.

Итого к оплате, руб.

1

№127 от 05.10.2006г

ООО"Карина" за материалы

Д-т 10

Д-т 10

К-т 60

2810

562

3 372,00

2

Акт№5 от 10.10.2006г

СМУ-82 за ремонт здания конторы

Д-т 26

Д-т 68

К-т 60

16417

3282

19 700,00

3

№63 от 14.10.2006г

ЗАО "АТП" за транспортировку материалов

Д-т 26

Д-т 15

К-т 60

180

36

216,00

4

№58 от 27.10.2006г

ОАО "Автозавод за ЗИЛ

Д-т 01

Д-т 19

К-т 60

150000

30000

180 000,00

5

№118 от 29.10.2006г

Нефтебаза за бензин

Д-т 10

Д-т 19

К-т 60

850

170

1 020,00

№

Наименование поставщика, подрядчика

№ сопроводит. док-та

№ дата прих док

Остаток с нач.мес.

С К-та сч. 60 в Д-т сч.

В Д-т сч.60 с К-та сч.

Д-т

К-т

10

15

26

01

19

68

Итого по К-ту 60

№ и дата платежа

51

Итого по Д-ту 60

1

ООО"Карина" за материалы

№127 от 05.10.2006г

-

2700

3372

-

-

-

-

-

3372

№17 07.10

6072

6072

2

СМУ-82 за ремонт здания конторы

Акт№5 от 10.10.2006г

-

-

-

-

16 417

-

-

3283

19700

№23 20.10

19700

19700

3

ЗАО "АТП" за транспортировку материалов

№63 от 14.10.2006г

-

-

-

36

180

-

-

-

216

№28 06.10

216

216

4

ОАО "Автозавод за ЗИЛ

№58 от 27.10.2006г

-

-

-

-

-

150000

30000

-

180000

№37 30.10

180000

180000

5

Нефтебаза за бензин

№118 от 29.10.2006г

-

-

850

-

-

-

1700

-

1020

-

-

-

-

2700

4222

36

16597

150000

31700

3283

204308

0

205988

205988