Исходная информация
БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОГНОЗ)
Таблица 3
1.Общие поступления денежных средств | ||||||
2.Общий отток денежных средств | ||||||
3.Чистые денежные потоки (излишек/недостаток денежных средств) | ||||||
Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования | ||||||
1.Остаток денежных средств на начало периода |
100 | |||||
2.Изменение денежных средств | ||||||
3.Остаток денежных средств на конец периода | ||||||
4.Конотрольная сумма |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
5.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда |
Перейти на страницу: 1 2