1.Общие поступления денежных средств

2.Общий отток денежных средств

3.Чистые денежные потоки

(излишек/недостаток денежных средств)

Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования

1.Остаток денежных средств на начало периода

100

2.Изменение денежных средств

3.Остаток денежных средств на конец периода

4.Конотрольная сумма

75

75

75

75

75

75

5.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда