Расчет первого варианта бюджета денежных средств
Составим прогнозный бюджет денежных средств за 200Х в соответствии с исходными данными.
ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОДАЖ
Таблица 1
|
1.Общий объем реализации |
300 |
350 |
250 |
200 |
250 |
300 |
350 |
380 |
|
2.Продажи в кредит |
270 |
315 |
225 |
180 |
225 |
270 |
315 |
342 |
|
3.Поступление денежных средств 90% реализации прошлого месяца 10% реал. позапрошлого месяца |
- - |
243 - |
253,5 27 |
202,5 31,5 |
162 22,5 |
202,5 18 |
243 22,5 |
283,5 27 |
|
Общий объем инкассации деб.зад. |
- |
- |
310,5 |
234 |
184,5 |
220,5 |
265,5 |
310,5 |
|
Продажа за наличные |
30 |
35 |
25 |
20 |
25 |
30 |
35 |
38 |
|
Итого поступление ден. средств |
- |
- |
335,5 |
254 |
209,5 |
250,5 |
300,5 |
348,5 |
|
4.Продажа основных средств |
40 | |||||||
|
ИТОГО |
- |
- |
335,5 |
294 |
209,5 |
250,5 |
300,5 |
348,5 |