Расчет первого варианта бюджета денежных средств
ГРАФИК ВЫПЛАТ
Таблица 2
1.Закупки |
100 |
80 |
100 |
120 |
140 |
150 |
150 |
2.Погашение кредиторской зад. |
100 |
80 |
100 |
120 |
140 |
150 | |
3.Выплаты зарплаты |
80 |
80 |
90 |
90 |
95 |
100 | |
4.Прочие выплаты |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 | |
Итого затрат |
230 |
210 |
240 |
260 |
285 |
300 | |
5.Капитальные затраты |
150 |
50 | |||||
Выплаты дивидендов |
20 |
20 | |||||
Налоги |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |
6.ИТОГО НАЛИЧНЫХ ВЫПЛАТ |
240 |
370 |
320 |
270 |
295 |
330 |
БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОГНОЗ)
Таблица 3
1.Общие поступления денежных средств |
335,5 |
294 |
209,5 |
250,5 |
300,5 |
348,5 |
2.Общий отток денежных средств |
240 |
370 |
320 |
270 |
295 |
330 |
3.Чистые денежные потоки (излишек/недостаток денежных средств) |
95,5 |
-76 |
-110,5 |
-19,5 |
5,5 |
18,5 |
Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования | ||||||
1.Остаток денежных средств на начало периода |
100 |
195,5 |
119,5 |
9 |
-10,5 |
-5 |
2.Изменение денежных средств |
95,5 |
-76 |
-110,5 |
-19,5 |
5,5 |
18,5 |
3.Остаток денежных средств на конец периода |
195,5 |
119,5 |
9 |
-10,5 |
-5 |
13,5 |
4.Конотрольная сумма |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
5.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда |
- |
- |
66 |
85,5 |
80 |
61,5 |